Liquiditätsplanung

Excel-Sheet für eine simple Liquiditätsplanung nach Monaten. Grundlage für die Planung bietet die Bilanz per 31.12. sowie der geplante Cashflow aus dem Budget (Ertrag Laufende Rechnung - Aufwand Laufende Rechnung + Abschreibungen Laufende Rechnung - Ausgaben Investitionsrechnung + Einnahmen Investitionsrechnung).